Betreff:
Änderungen
im Wirtschaftsplanentwurf 2013 für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim
Anlage(n):
Mitzeichnung
aktualisierter Entwurf W-Plan SEK 2013
aktualisierte Schuldenstandsübersicht
Beschlussvorschlag:
Die Änderungen im Wirtschaftsplanentwurf 2013 für den
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim im Verwaltungs- und Finanzausschuss
vorzuberaten und zusammen mit dem Haushaltsplan 2013 der Stadt Kornwestheim im
Gemeinderat am 31.01.2013 zu verabschieden.
Beratungsfolge:
Vorlage an
|
zur
|
Sitzungsart
|
Sitzungsdatum
|
Beschluss
|
|
|
|
|
|
Verwaltungs-
und Finanzausschuss
|
Beschlussfassung
|
öffentlich
|
24.01.2013
|
|
Beteiligung Personalrat
Finanzielle Auswirkungen
Entfällt
Deckungsvorschlag:
Entfällt
Sachdarstellung und
Begründung:
Der Wirtschaftsplanentwurf der Stadtentwässerung
Kornwestheim für 2013 wurde zusammen mit dem Haushaltsplanentwurf 2013 am
22.11.2012 im Gemeinderat eingebracht und soll am 31.01.2013 verabschiedet
werden.
Gegenüber dem 1. Entwurf bei der
Einbringung ergeben sich folgenden Änderungen:
- Erfolgsplan: Die
Planzahlen für 2013 wurden auf volle 100 EUR gerundet und nochmals mit der
Gebührenkalkulation 2013 abgestimmt. Das Gesamtvolumen des Plans erhöht
sich dadurch geringfügig von 3.440.970 EUR auf 3.443.600 EUR. Darüber
hinaus wurden die Ist-Zahlen für 2011 aktualisiert.
- Vermögensplan: Aufgrund
der vom Gemeinderat im Dezember beschlossenen Streckung des
Trägerdarlehens aus dem Jahr 1999 um 5 Jahre, verringert sich auf der
Ausgabenseite der Gesamtbetrag der Darlehenstilgungen von 1.262 TEUR auf
1.148 TEUR. Die Einnahmenseite erhöht sich um Anschlussbeiträge von 50
TEUR, mit denen laut Auskunft des Baurechtsamts im Jahr 2013 zu rechnen
ist. Der Kreditbedarf reduziert sich dadurch von 2.435 TEUR auf 2.271
TEUR.
- Finanzplan: Auch hier
ergibt sich für die Planjahre 2013 bis 2016 aus der Streckung des
Trägerdarlehens eine Reduzierung der Darlehenstilgungen und des
Kreditbedarfs.
Die wesentlichen Änderungen im
Wirtschaftsplan 2013 sind in der Anlage 1 auch nochmals gelb hinterlegt.
Eine aktualisierte
Schuldenstandsübersicht ist als Anlage 2 (entspricht der
Anlage 6 des Haushaltsplans 2013 der Stadt Kornwestheim) beigefügt.