Vorlage-Nr.:

13/2013

Az.:

7 Daniela Oesterreicher

Datum:

16.01.2013



Bürgermeisteramt

 

 

 

Sitzungsvorlage

 

 

 

Gremium:

Verwaltungs- und Finanzausschuss

Am:

24.01.2013

 

 

Betreff:

Änderungen im Wirtschaftsplanentwurf 2013 für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim

 

 

Anlage(n):

Mitzeichnung

aktualisierter Entwurf W-Plan SEK 2013

aktualisierte Schuldenstandsübersicht

 

Beschlussvorschlag:

Die Änderungen im Wirtschaftsplanentwurf 2013 für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim im Verwaltungs- und Finanzausschuss vorzuberaten und zusammen mit dem Haushaltsplan 2013 der Stadt Kornwestheim im Gemeinderat am 31.01.2013 zu verabschieden.

 

Beratungsfolge:

 

Vorlage an

 

zur

 

Sitzungsart

 

Sitzungsdatum

 

Beschluss

 

 

 

 

 

Verwaltungs- und Finanzausschuss

Beschlussfassung

öffentlich

24.01.2013

 

 

 

Beteiligung Personalrat

 

Finanzielle Auswirkungen

Entfällt

 

Deckungsvorschlag:

Entfällt

 


 

 

Sachdarstellung und Begründung:

 

Der Wirtschaftsplanentwurf der Stadtentwässerung Kornwestheim für 2013 wurde zusammen mit dem Haushaltsplanentwurf 2013 am 22.11.2012 im Gemeinderat eingebracht und soll am 31.01.2013 verabschiedet werden.

 

Gegenüber dem 1. Entwurf bei der Einbringung ergeben sich folgenden Änderungen:

 

  1. Erfolgsplan: Die Planzahlen für 2013 wurden auf volle 100 EUR gerundet und nochmals mit der Gebührenkalkulation 2013 abgestimmt. Das Gesamtvolumen des Plans erhöht sich dadurch geringfügig von 3.440.970 EUR auf 3.443.600 EUR. Darüber hinaus wurden die Ist-Zahlen für 2011 aktualisiert.

  2. Vermögensplan: Aufgrund der vom Gemeinderat im Dezember beschlossenen Streckung des Trägerdarlehens aus dem Jahr 1999 um 5 Jahre, verringert sich auf der Ausgabenseite der Gesamtbetrag der Darlehenstilgungen von 1.262 TEUR auf 1.148 TEUR. Die Einnahmenseite erhöht sich um Anschlussbeiträge von 50 TEUR, mit denen laut Auskunft des Baurechtsamts im Jahr 2013 zu rechnen ist. Der Kreditbedarf reduziert sich dadurch von 2.435 TEUR auf 2.271 TEUR.

  3. Finanzplan: Auch hier ergibt sich für die Planjahre 2013 bis 2016 aus der Streckung des Trägerdarlehens eine Reduzierung der Darlehenstilgungen und des Kreditbedarfs.

 

Die wesentlichen Änderungen im Wirtschaftsplan 2013 sind in der Anlage 1 auch nochmals gelb hinterlegt.

 

Eine aktualisierte Schuldenstandsübersicht ist als Anlage 2 (entspricht der
Anlage 6 des Haushaltsplans 2013 der Stadt Kornwestheim) beigefügt.

 

 

 

 


Anlagen:

Nicht alle Anlagen sind öffentlich. (Internet)
neu ANL.14, WirtschaftsplanSEK2013_Stand_08_01_2012.pdfneu ANL.14, WirtschaftsplanSEK2013_Stand_08_01_2012.pdf ANL_6 neu.pdfANL_6 neu.pdf